美东时间2月18日，美股科技板块强势收涨，存储芯片成为核心领涨主线，费城半导体指数收涨0.96%，美光科技、西部数据等头部存储厂商股价大幅走高，叠加全球芯片供需格局收紧、国产替代加速推进，半导体行业景气度持续上行。
美股盘面显示，美光科技大涨5.3%，西部数据涨4.38%，存储板块成为当日科技股最大亮点。消息面上，Meta官宣全球数据中心扩建计划，将采购数百万颗英伟达AI芯片，直接拉动HBM高带宽存储、服务器DRAM需求，市场对存储芯片的供需缺口预期进一步强化。此外，西部数据宣布出售所持闪迪全部普通股，交易规模约30.9亿美元，优化资产结构后聚焦核心存储业务，提振市场信心。英伟达同步上涨1.63%，阿斯麦、应用材料等半导体设备股分别涨3.45%、2.83%，全产业链呈现普涨格局。
消息面上，多家巨头动作频频。
据外媒wccftech报道，英伟达首席执行官黄仁勋在接受媒体采访时，对即将到来的GTC 2026大会进行预热，明确表示将在会上揭晓“世界前所未见”的全新芯片，引发业界广泛关注。作为AI芯片领域的领军者，英伟达此次重磅预告，被认为将进一步巩固其在AI基础设施领域的领先地位。值得注意的是，英伟达正适配AI算力需求的季度变化，从Hopper、Blackwell系列侧重模型预训练，到Grace Blackwell Ultra、Vera Rubin系列聚焦推理场景，此次新品有望针对性突破延迟和内存带宽瓶颈。黄仁勋表示，广泛的合作与投资是英伟达保持领先的关键，公司正布局整个AI产业链，涵盖能源、半导体、数据中心等多个领域，助力AI产业全面发展。
另据媒体援引知情人士消息，OpenAI正在敲定本轮融资中投资者的首批投资承诺，本轮融资若成功，在计入投资金额后，OpenAI的估值可达8300亿美元，融资规模或达1000亿美元。据称，软银预计将以300亿美元的投资领投本轮融资，且将在今年分三期，每期100亿美元进行投资。为OpenAI提供云服务的亚马逊可能会投资多达500亿美元。
近期，存储芯片涨价潮持续蔓延，成为板块走强的驱动力。TrendForce集邦咨询2月最新报告显示，2026年第一季度NAND闪存合约价涨幅上调至55%—60%，服务器端DRAM涨幅近90%，部分定制化存储芯片涨幅达100%。高盛报告预测，2026年全球存储需求增长26%，但供应仅增长21%，DRAM供需缺口达4.9%，创下15年来最严重短缺水平。AI服务器成为需求主力，单台AI服务器存储需求是普通服务器的8—10倍，HBM、DDR5等高规格产品供不应求，推动存储行业进入超级周期。
全球芯片产业格局持续优化，头部厂商加速技术迭代与产能调整。三星、SK海力士、美光三大DRAM厂商市占率超95%，NAND市场CR3达92%，行业集中度持续提升。三星推进400+层V-NAND量产，SK海力士321层QLC NAND已落地，美光计划2026年Q4实现HBM3E量产，技术升级叠加产能管控，进一步巩固供应端定价权。同时，台积电先进制程优先向AI芯片、存储芯片倾斜，通用CPU产能被挤压，交期拉长至6个月，加剧全球芯片供应紧张态势。
国内方面，半导体产业迎来政策与需求双重利好，国产替代步伐加快。工信部明确将算力芯片、高端存储列为核心攻关方向，国家大基金三期持续注资存储、设备、材料领域，深圳出台AI+先进制造计划，重点支持14nm及以下车规级芯片、智能座舱SOC国产化。供应链层面，彭博社报道称，苹果考虑引入长江存储、长鑫存储作为存储芯片供应商，长鑫存储已量产符合苹果规格的LPDDR5X芯片，国产存储厂商加速切入全球头部供应链，打破海外垄断格局。
业内认为，芯片行业从周期复苏向成长跃迁，量价齐升趋势明确。TrendForce数据显示，预计2026年全球存储器产业产值有望突破5500亿美元。国内方面，寒武纪思元590、阿里平头哥真武810E等AI芯片实现量产，华为昇腾系列在边缘计算场景规模化落地，国产芯片从设计、制造到封测全链条突破，叠加下游AI、新能源汽车、消费电子需求回暖，行业成长空间持续打开。
机构分析认为，美股存储股走强传递出全球半导体景气度上行的明确信号，AI算力需求爆发与供应短缺形成共振，存储芯片、AI芯片、半导体设备将成为全年核心主线。随着国内政策红利释放、国产替代深化，A股半导体板块有望跟随全球趋势走强，重点关注高端存储、先进制程、车规级芯片等细分领域龙头。
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